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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 009.00 | 101 982.00 | 23 027.00 | 125 009.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 090.00 | 105 414.00 | 26 677.00 | 132 090.00 |
060 Stock marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
084 Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
110 Total général Actif | 223 636.00 | 105 414.00 | 118 222.00 | 223 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 132.00 | 218 841.00 | | 244 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 673.00 | 24 104.00 | | 11 673.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 889.00 | 242 946.00 | | 255 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 721.00 | 21 676.00 | | 47 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 418.00 | 24 017.00 | | 8 418.00 |
242 Autres charges externes. | 66 148.00 | 78 624.00 | | 66 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 2 939.00 | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 136.00 | 84 388.00 | | 93 136.00 |
252 Charges sociales | 27 577.00 | 24 612.00 | | 27 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | 5 544.00 | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 312.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 961.00 | 243 113.00 | | 254 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | -167.00 | | 928.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 528.00 | 500.00 | | 3 528.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 103.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 082.00 | 149.00 | | 4 082.00 |