| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
AP Constructions | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071 905.00 | | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 |
BF Prêts | 165 103 706.00 | | 165 103 706.00 | 165 103 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 659 957.00 | 34 454 828.00 | 779 205 129.00 | 813 659 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102 076.00 | | 8 102 076.00 | 8 102 076.00 |
BZ Autres créances | 9 627 988.00 | 9 402 258.00 | 225 729.00 | 9 627 988.00 |
CF Disponibilités | 256 740 602.00 | | 256 740 602.00 | 256 740 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 570 255.00 | 9 402 258.00 | 265 167 996.00 | 274 570 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 683 295.00 | | 3 683 295.00 | 3 683 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 913 508.00 | 43 857 087.00 | 1 048 056 421.00 | 1 091 913 508.00 |
CU Autres participations | 647 440 768.00 | 34 426 682.00 | 613 014 086.00 | 647 440 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 554 929.00 | 32 554 929.00 | | 32 554 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 6 650 959.00 | 6 650 959.00 | | 6 650 959.00 |
DH Report à nouveau | 217 160 806.00 | 216 385 610.00 | | 217 160 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 724 603.00 | 87 815 196.00 | | 87 724 603.00 |
DK Provisions réglementées | 173 944.00 | 115 990.00 | | 173 944.00 |
DL TOTAL (I) | 347 081 244.00 | 346 338 686.00 | | 347 081 244.00 |
DP Provisions pour risques | 5 404 573.00 | 938 042.00 | | 5 404 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 404 573.00 | 938 042.00 | | 5 404 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 522 576.00 | 79 413 591.00 | | 101 522 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 742 822.00 | 607 781 996.00 | | 584 742 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 297.00 | 987 252.00 | | 2 147 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727 835.00 | 4 727 835.00 | | 4 727 835.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 3 706.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 144 665.00 | 692 914 382.00 | | 693 144 665.00 |
ED (V) | 2 425 938.00 | 1 946 682.00 | | 2 425 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 056 421.00 | 1 042 137 793.00 | | 1 048 056 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 831 870.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 369 392.00 | 369 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 369 392.00 | 369 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 474 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 953 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 788 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 437 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 414 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 538 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 722 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 565.00 | 817 566.00 | | 817 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 565.00 | 1 400 609.00 | | 817 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 082.00 | 1 219 201.00 | | 1 200 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 347 094.00 | 40 581.00 | | 5 347 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547 176.00 | 1 359 749.00 | | 6 547 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 729 610.00 | 40 859.00 | | -5 729 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 019.00 | -240.00 | | 268 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 140 225.00 | 120 003 902.00 | | 120 140 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 415 621.00 | 32 188 706.00 | | 32 415 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 724 603.00 | 87 815 196.00 | | 87 724 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 742 823.00 | 26 149 881.00 | 113 886 771.00 | 584 742 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 297.00 | 2 147 297.00 | | 2 147 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727 836.00 | 1 666 836.00 | 3 061 000.00 | 4 727 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 8 102 076.00 | 7 899 980.00 | 202 096.00 | 8 102 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 522 576.00 | 101 522 576.00 | | 101 522 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627 988.00 | 706 315.00 | 8 921 673.00 | 9 627 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730 064.00 | 8 606 295.00 | 9 123 769.00 | 17 730 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 144 665.00 | 131 490 722.00 | 116 947 771.00 | 693 144 665.00 |