| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
AP Constructions | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071 906.00 | | 1 071 906.00 | 1 071 906.00 |
BF Prêts | 460 094 911.00 | | 460 094 911.00 | 460 094 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 926 734.00 | 43 054 829.00 | 1 111 871 906.00 | 1 154 926 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 923.00 | | 9 401 923.00 | 9 401 923.00 |
BZ Autres créances | 10 992 069.00 | 9 873 066.00 | 1 119 003.00 | 10 992 069.00 |
CF Disponibilités | 130 243 400.00 | | 130 243 400.00 | 130 243 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 731 461.00 | 9 873 066.00 | 140 858 396.00 | 150 731 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 175 764.00 | | 5 175 764.00 | 5 175 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 833 959.00 | 52 927 894.00 | 1 257 906 065.00 | 1 310 833 959.00 |
CU Autres participations | 693 716 341.00 | 43 026 682.00 | 650 689 659.00 | 693 716 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 554 929.00 | 32 554 929.00 | | 32 554 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 6 650 960.00 | 6 650 960.00 | | 6 650 960.00 |
DH Report à nouveau | 221 685 411.00 | 217 160 807.00 | | 221 685 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871 023.00 | 87 724 604.00 | | 80 871 023.00 |
DK Provisions réglementées | 387 531.00 | 173 945.00 | | 387 531.00 |
DL TOTAL (I) | 344 965 854.00 | 347 081 245.00 | | 344 965 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 009 631.00 | 5 404 573.00 | | 8 009 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 009 631.00 | 5 404 573.00 | | 8 009 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 054 241.00 | 101 522 576.00 | | 326 054 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 244 754.00 | 584 742 823.00 | | 565 244 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 152.00 | 2 147 297.00 | | 1 353 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | 448.00 | | 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 168 822.00 | 4 727 836.00 | | 9 168 822.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 825 566.00 | 693 144 665.00 | | 901 825 566.00 |
ED (V) | 3 105 014.00 | 2 425 938.00 | | 3 105 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 906 065.00 | 1 048 056 422.00 | | 1 257 906 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 350 865.00 | 350 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 350 865.00 | 350 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 105 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 801 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 587 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 078 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 911 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 938 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 649 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 858 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 763 047.00 | 817 566.00 | | 1 763 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763 529.00 | 817 566.00 | | 1 763 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003 482.00 | 1 200 083.00 | | 2 003 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662 975.00 | 5 347 094.00 | | 4 662 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666 753.00 | 6 547 177.00 | | 6 666 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903 224.00 | -5 729 611.00 | | -4 903 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 092.00 | 268 020.00 | | 84 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 701 876.00 | 120 140 226.00 | | 122 701 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 830 853.00 | 32 415 622.00 | | 41 830 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 871 023.00 | 87 724 604.00 | | 80 871 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 945.00 | 213 586.00 | | 173 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 945.00 | 213 586.00 | | 173 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 244 754.00 | 28 080 384.00 | 137 563 314.00 | 565 244 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 152.00 | 1 353 152.00 | | 1 353 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 168 822.00 | 9 168 822.00 | | 9 168 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 10 992 069.00 | 531 073.00 | 10 460 996.00 | 10 992 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 054 241.00 | 326 054 241.00 | | 326 054 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401 923.00 | 9 335 358.00 | 66 565.00 | 9 401 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393 992.00 | 9 866 431.00 | 10 527 561.00 | 20 393 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 825 566.00 | 364 661 196.00 | 137 563 314.00 | 901 825 566.00 |