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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 681.00 | 107 660.00 | 24 020.00 | 131 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 492.00 | 76 290.00 | 22 203.00 | 98 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 384.00 | 186 147.00 | 130 237.00 | 316 384.00 |
BT Marchandises | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 473.00 | 3 453.00 | 42 020.00 | 45 473.00 |
BZ Autres créances | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CF Disponibilités | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 301.00 | 3 453.00 | 238 847.00 | 242 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 685.00 | 189 600.00 | 369 084.00 | 558 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 137 632.00 | 99 920.00 | | 137 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 113.00 | 43 712.00 | | 45 113.00 |
DL TOTAL (I) | 189 345.00 | 150 232.00 | | 189 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 345.00 | 37 038.00 | | 63 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 6 315.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 789.00 | 79 507.00 | | 79 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 37 971.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 739.00 | 160 831.00 | | 179 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 084.00 | 311 064.00 | | 369 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 366.00 | 160 831.00 | | 152 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 813.00 | | 4 571.00 | 311 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 602.00 | | 4 571.00 | 225 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 048.00 | 14 099.00 | | 172 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 851.00 | 14 099.00 | | 169 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 522.00 | 327.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 522.00 | 327.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | 522.00 | 327.00 | 3 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 345.00 | 35 972.00 | 24 422.00 | 63 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 739.00 | 152 366.00 | 24 422.00 | 179 739.00 |