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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 250.00 | 114 229.00 | 18 021.00 | 132 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 025.00 | 82 935.00 | 16 090.00 | 99 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 486.00 | 199 361.00 | 118 126.00 | 317 486.00 |
BT Marchandises | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 189.00 | 522.00 | 47 667.00 | 48 189.00 |
BZ Autres créances | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CF Disponibilités | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 343.00 | 522.00 | 270 821.00 | 271 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 829.00 | 199 882.00 | 388 947.00 | 588 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 176 745.00 | 137 632.00 | | 176 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | 45 113.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 241 640.00 | 189 345.00 | | 241 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 373.00 | 63 345.00 | | 27 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 336.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 79 789.00 | | 76 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | 35 269.00 | | 43 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 307.00 | 179 739.00 | | 147 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 947.00 | 369 084.00 | | 388 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 959.00 | 152 366.00 | | 125 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 384.00 | | 1 102.00 | 316 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 173.00 | | 1 102.00 | 230 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 147.00 | 13 214.00 | | 186 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 950.00 | 13 214.00 | | 183 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | | 2 931.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | | 2 931.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | | 2 931.00 | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 373.00 | 6 025.00 | 21 348.00 | 27 373.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 972.00 | | | -35 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 307.00 | 125 959.00 | 21 348.00 | 147 307.00 |