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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 1 761.00 | 49 352.00 | 51 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 113.00 | 1 761.00 | 49 352.00 | 51 113.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 945 248.00 | | 945 248.00 | 945 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 600.00 | | 1 232 600.00 | 1 232 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 712.00 | 1 761.00 | 1 281 952.00 | 1 283 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
DG Autres réserves | 894 870.00 | 991 004.00 | | 894 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 322.00 | 50 867.00 | | 21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 256.00 | 1 375 934.00 | | 1 250 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 33 951.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 4 938.00 | | 21 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | 3 034.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 696.00 | 57 472.00 | | 31 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 952.00 | 1 433 406.00 | | 1 281 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 135.00 | | | 927 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 135.00 | | | -198 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 849.00 | 56 603.00 | | 994 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 527.00 | 5 736.00 | | 973 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 322.00 | 50 867.00 | | 21 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |