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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 11 983.00 | 39 130.00 | 51 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 612.00 | 11 983.00 | 59 629.00 | 71 612.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 686 809.00 | | 686 809.00 | 686 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 828.00 | | 967 828.00 | 967 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 440.00 | 11 983.00 | 1 027 457.00 | 1 039 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 343 697.00 | 894 870.00 | | 343 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 869.00 | 21 322.00 | | 334 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 695.00 | 1 250 256.00 | | 1 013 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 525.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 21 997.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | 9 174.00 | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 761.00 | 31 696.00 | | 13 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 457.00 | 1 281 952.00 | | 1 027 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 398.00 | 729 000.00 | | 392 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 927 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 398.00 | -198 135.00 | | 392 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 532.00 | 994 849.00 | | 413 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 663.00 | 973 527.00 | | 78 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 869.00 | 21 322.00 | | 334 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 10 223.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 10 223.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 019.00 | 1 019.00 | 20 000.00 | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |