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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 552.00 | 454.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 506.00 | 1 552.00 | 615 954.00 | 617 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 713.00 | 1 552.00 | 638 161.00 | 639 713.00 |
CU Autres participations | 615 500.00 | | 615 500.00 | 615 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 187 706.00 | 179 077.00 | | 187 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 748.00 | 8 629.00 | | 126 748.00 |
DL TOTAL (I) | 352 954.00 | 226 206.00 | | 352 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 509.00 | 7 546.00 | | 101 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 789.00 | 155 978.00 | | 69 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 62 108.00 | | 18 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 689.00 | 75 291.00 | | 93 689.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 109 608.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 207.00 | 410 530.00 | | 285 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 161.00 | 636 737.00 | | 638 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 168.00 | 410 530.00 | | 206 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | 7 546.00 | | 6 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 153.00 | 30 580.00 | | 43 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 830.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 148 005.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 252.00 | 139 376.00 | | 143 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 748.00 | 8 629.00 | | 126 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 504.00 | 3 653.00 | | 16 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 506.00 | | | 617 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 500.00 | | | 615 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 669.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 669.00 | | 883.00 |