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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 506.00 | 2 006.00 | 615 500.00 | 617 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 762.00 | 2 006.00 | 633 756.00 | 635 762.00 |
CU Autres participations | 615 500.00 | | 615 500.00 | 615 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 331 074.00 | 314 454.00 | | 331 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476.00 | 16 620.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 375 050.00 | 369 574.00 | | 375 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 374.00 | 84 718.00 | | 69 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 384.00 | 70 652.00 | | 74 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 402.00 | 22 280.00 | | 21 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 652.00 | 97 401.00 | | 77 652.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | 1 695.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 706.00 | 276 746.00 | | 258 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 756.00 | 646 320.00 | | 633 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 550.00 | 152 000.00 | | 159 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 074.00 | 135 380.00 | | 154 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 476.00 | 16 620.00 | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 506.00 | | | 617 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 500.00 | | | 615 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |