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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 348.00 | | 353 348.00 | 353 348.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 105.00 | 124 702.00 | 2 403.00 | 127 105.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 208.00 | 127 442.00 | 355 766.00 | 483 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
072 Créances – Autres | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
084 Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
110 Total général Actif | 578 049.00 | 127 442.00 | 450 607.00 | 578 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 208.00 | | | 483 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |