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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 353 348.00 | | 353 348.00 | 353 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 169.00 | 71 529.00 | 21 640.00 | 93 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 783.00 | 55 140.00 | 92 642.00 | 147 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 055.00 | 129 410.00 | 467 645.00 | 597 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CF Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 288.00 | 129 410.00 | 540 877.00 | 670 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 619.00 | 67 880.00 | | 54 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | -13 261.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 65 479.00 | 63 419.00 | | 65 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 259.00 | 84 026.00 | | 153 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 139.00 | 53 870.00 | | 41 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 812.00 | 212 008.00 | | 221 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 273.00 | 62 061.00 | | 56 273.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 3 012.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 398.00 | 414 978.00 | | 475 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 877.00 | 478 398.00 | | 540 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 563.00 | 306 028.00 | | 338 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 308.00 | 15 858.00 | | 21 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 941.00 | | 104 615.00 | 497 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 597 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 240 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 838.00 | | 104 615.00 | 141 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 433.00 | 7 477.00 | 5 500.00 | 127 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 693.00 | 7 477.00 | 5 500.00 | 124 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 259.00 | 16 424.00 | 113 367.00 | 153 259.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 398.00 | 338 563.00 | 113 367.00 | 475 398.00 |