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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 3 411.00 | 4 250.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 701.00 | 41 044.00 | 43 657.00 | 84 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 191.00 | 44 455.00 | 58 736.00 | 103 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 341.00 | 1 379.00 | 50 962.00 | 52 341.00 |
BZ Autres créances | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CF Disponibilités | 248 505.00 | | 248 505.00 | 248 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 608.00 | 1 379.00 | 414 229.00 | 415 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 800.00 | 45 834.00 | 472 966.00 | 518 800.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 280.00 | 11 968.00 | | 13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 348.00 | 21 312.00 | | 45 348.00 |
DL TOTAL (I) | 80 629.00 | 55 280.00 | | 80 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 4 630.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 21 374.00 | | 75 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 426.00 | 58 617.00 | | 103 426.00 |
EA Autres dettes | 196 894.00 | 93 089.00 | | 196 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 337.00 | 195 197.00 | | 392 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 966.00 | 250 478.00 | | 472 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 337.00 | 195 197.00 | | 392 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 109.00 | | 1 148 109.00 | 1 148 109.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 026.00 | | 1 150 026.00 | 1 150 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 220.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | 227.00 | | 4 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 150.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | 377.00 | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -157.00 | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 4 087.00 | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 489.00 | 743 894.00 | | 1 160 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 141.00 | 722 582.00 | | 1 115 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 348.00 | 21 312.00 | | 45 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 469.00 | | 39 814.00 | 69 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 103 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 92 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 040.00 | | 39 414.00 | 59 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 400.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 777.00 | 9 725.00 | 3 047.00 | 37 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 9 725.00 | 3 047.00 | 37 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VI Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 942.00 | 132 114.00 | 828.00 | 132 942.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 337.00 | 392 337.00 | | 392 337.00 |