| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495.00 | 4 900.00 | 5 595.00 | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 467.00 | 57 517.00 | 77 950.00 | 135 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 964.00 | 62 417.00 | 94 547.00 | 156 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 131.00 | 4 294.00 | 79 838.00 | 84 131.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 510 617.00 | | 510 617.00 | 510 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 712.00 | 4 294.00 | 666 418.00 | 670 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 676.00 | 66 710.00 | 760 965.00 | 827 676.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 629.00 | 13 280.00 | | 18 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 193.00 | 45 348.00 | | 63 193.00 |
DL TOTAL (I) | 103 821.00 | 80 629.00 | | 103 821.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 897.00 | 16 198.00 | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 75 819.00 | | 68 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 809.00 | 103 426.00 | | 140 809.00 |
EA Autres dettes | 27 912.00 | 196 894.00 | | 27 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 749.00 | | | 393 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 644.00 | 392 337.00 | | 651 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 965.00 | 472 966.00 | | 760 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 379.00 | | 1 513 379.00 | 1 513 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 379.00 | | 1 513 379.00 | 1 513 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 3 083.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 709.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 7 753.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -4 669.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | 11 453.00 | | 18 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 675.00 | 1 160 489.00 | | 1 520 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 482.00 | 1 115 141.00 | | 1 457 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 193.00 | 45 348.00 | | 63 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 191.00 | | 53 772.00 | 103 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 362.00 | | 53 600.00 | 92 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | 172.00 | 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 455.00 | 17 962.00 | | 44 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 455.00 | 17 962.00 | | 44 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 3 505.00 | 590.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 3 505.00 | 590.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 9 005.00 | 590.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 749.00 | 393 749.00 | | 393 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 759.00 | 112 759.00 | 1 000.00 | 113 759.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 644.00 | 651 644.00 | | 651 644.00 |