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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 989.00 | 481.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 795.00 | 17 053.00 | 49 741.00 | 66 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 356.00 | 20 633.00 | 52 723.00 | 73 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 133 994.00 | | 133 994.00 | 133 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 441.00 | 20 633.00 | 315 808.00 | 336 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 88.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 247.00 | 1 677.00 | | 43 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 870.00 | 43 481.00 | | 31 870.00 |
DL TOTAL (I) | 97 118.00 | 65 247.00 | | 97 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 257.00 | 9 561.00 | | 79 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 35 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 10 849.00 | | 25 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 322.00 | 76 997.00 | | 113 322.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 155.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 690.00 | 132 682.00 | | 218 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 808.00 | 197 930.00 | | 315 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 529.00 | 125 612.00 | | 196 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 684.00 | | 23 372.00 | 50 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 73 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 68 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2.00 | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 594.00 | | 23 372.00 | 45 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 11 347.00 | 473.00 | 9 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 11 347.00 | 473.00 | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 206.00 | 7 045.00 | 22 160.00 | 29 206.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 690.00 | 196 530.00 | 22 160.00 | 218 690.00 |