| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 1 575.00 | 986.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 554.00 | 33 932.00 | 60 622.00 | 94 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 805.00 | 38 097.00 | 64 708.00 | 102 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CF Disponibilités | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 075.00 | 38 097.00 | 287 979.00 | 326 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 118.00 | 43 247.00 | | 75 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 31 871.00 | | 1 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 110 794.00 | 97 118.00 | | 110 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 176.00 | 79 257.00 | | 22 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 119.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 25 863.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 802.00 | 113 322.00 | | 117 802.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | 128.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 185.00 | 218 690.00 | | 177 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 979.00 | 315 809.00 | | 287 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 18 350.00 | 886.00 | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | 18 351.00 | 886.00 | 18 043.00 |