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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 574.00 | 2 629.00 | 9 946.00 | 12 574.00 |
AP Constructions | 67 391.00 | 5 942.00 | 61 449.00 | 67 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 179.00 | 92 984.00 | 192 195.00 | 285 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 575.00 | 58 290.00 | 102 286.00 | 160 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 720.00 | 159 844.00 | 365 876.00 | 525 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 002.00 | | 212 002.00 | 212 002.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 870.00 | 159 844.00 | 676 026.00 | 835 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 177 834.00 | | | 177 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 191.00 | | | 498 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 026.00 | | | 676 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 060.00 | | | 338 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 854.00 | | 192 949.00 | 439 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 084.00 | 525 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 084.00 | 525 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 854.00 | | 192 949.00 | 439 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 938.00 | 53 045.00 | 58 138.00 | 164 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 938.00 | 53 045.00 | 58 138.00 | 164 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 098.00 | 168 967.00 | 154 241.00 | 329 098.00 |
VI Groupe et associés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 644.00 | 226 644.00 | | 226 644.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 191.00 | 338 060.00 | 154 241.00 | 498 191.00 |