| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 574.00 | 3 345.00 | 9 229.00 | 12 574.00 |
AP Constructions | 90 966.00 | 9 879.00 | 81 088.00 | 90 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 320.00 | 127 237.00 | 195 083.00 | 322 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 725.00 | 97 538.00 | 282 187.00 | 379 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 586.00 | 237 999.00 | 567 587.00 | 805 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 673.00 | | 261 673.00 | 261 673.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 151.00 | | 333 151.00 | 333 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 737.00 | 237 999.00 | 900 738.00 | 1 138 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 785.00 | | | 476 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
EA Autres dettes | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 589.00 | | | 690 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 738.00 | | | 900 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 671.00 | | | 320 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 720.00 | | 366 736.00 | 525 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 869.00 | 805 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 869.00 | 805 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 720.00 | | 366 736.00 | 525 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 845.00 | 80 310.00 | 2 156.00 | 159 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 845.00 | 80 310.00 | 2 156.00 | 159 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UX Autres créances clients | 261 673.00 | 261 673.00 | | 261 673.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 074.00 | 103 156.00 | 368 677.00 | 473 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 277.00 | 271 277.00 | | 271 277.00 |
VW T.V.A. | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 589.00 | 320 671.00 | 368 677.00 | 690 589.00 |