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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 006.00 | 8 994.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 872.00 | 75 489.00 | 36 383.00 | 111 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 083.00 | 53 011.00 | 113 071.00 | 166 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 619.00 | 139 506.00 | 176 113.00 | 315 619.00 |
BT Marchandises | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 385.00 | 68.00 | 327 317.00 | 327 385.00 |
BZ Autres créances | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 191.00 | 68.00 | 652 123.00 | 652 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 810.00 | 139 574.00 | 828 236.00 | 967 810.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 461.00 | | | -260 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
DL TOTAL (I) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
DP Provisions pour risques | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 471.00 | | | 273 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
EA Autres dettes | 297 892.00 | | | 297 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 961.00 | | | 792 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 236.00 | | | 828 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 074.00 | | | 762 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 832.00 | | 2 378.00 | 521 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 591.00 | 315 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 431.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 160.00 | 277 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 737.00 | | 2 378.00 | 454 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 702.00 | 30 867.00 | 136 063.00 | 244 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 894.00 | 2 870.00 | 19 759.00 | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 377.00 | 27 997.00 | 111 873.00 | 212 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 471.00 | 273 471.00 | | 273 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 892.00 | 297 892.00 | | 297 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 304.00 | 327 304.00 | | 327 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 142.00 | 30 255.00 | 30 887.00 | 61 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 445.00 | 371 845.00 | 17 600.00 | 389 445.00 |
VW T.V.A. | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 961.00 | 762 074.00 | 30 887.00 | 792 961.00 |