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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 006.00 | 6 994.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 846.00 | 50 453.00 | 116 393.00 | 166 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 100.00 | 33 315.00 | 42 785.00 | 76 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 110.00 | 96 773.00 | 200 337.00 | 297 110.00 |
BT Marchandises | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 556.00 | 68.00 | 199 489.00 | 199 556.00 |
BZ Autres créances | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 129 319.00 | | 129 319.00 | 129 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 408.00 | 68.00 | 542 340.00 | 542 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 518.00 | 96 841.00 | 742 677.00 | 839 518.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 997.00 | | | -50 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 644.00 | | | 358 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
EA Autres dettes | 229 462.00 | | | 229 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 345.00 | | | 738 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 677.00 | | | 742 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 532.00 | | | 729 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 619.00 | | 144 581.00 | 315 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 090.00 | 297 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 090.00 | 242 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 955.00 | | 128 081.00 | 277 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664.00 | | 16 500.00 | 17 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 506.00 | 21 939.00 | 64 672.00 | 139 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 2 000.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 501.00 | 19 939.00 | 64 672.00 | 128 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 064.00 | | 45 996.00 | 46 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 996.00 | |