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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 539.00 | 47 937.00 | 33 602.00 | 81 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 399.00 | 109 048.00 | 111 351.00 | 220 399.00 |
BT Marchandises | 348 030.00 | | 348 030.00 | 348 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 638.00 | | 497 638.00 | 497 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 037.00 | 109 048.00 | 608 989.00 | 718 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 305 301.00 | | | 305 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 423 329.00 | | | 423 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 989.00 | | | 608 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 859.00 | | | 251 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 157.00 | | 22 242.00 | 198 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 618.00 | | 22 242.00 | 117 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 605.00 | 5 443.00 | | 103 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 815.00 | 5 443.00 | | 100 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -534.00 | | | -534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |