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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 539.00 | 56 551.00 | 24 988.00 | 81 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 399.00 | 117 662.00 | 102 737.00 | 220 399.00 |
BT Marchandises | 361 833.00 | | 361 833.00 | 361 833.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 789.00 | | 469 789.00 | 469 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 187.00 | 117 662.00 | 572 525.00 | 690 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 427 579.00 | | | 427 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 525.00 | | | 572 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 399.00 | | | 220 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 048.00 | 8 614.00 | | 109 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 258.00 | 8 614.00 | | 106 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |