| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 9 051.00 | 2 836.00 | 11 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 308.00 | 17 116.00 | 18 191.00 | 35 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 285.00 | 54 932.00 | 319 352.00 | 374 285.00 |
BZ Autres créances | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 171.00 | 54 932.00 | 580 238.00 | 635 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 479.00 | 72 049.00 | 598 430.00 | 670 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 067.00 | -75 556.00 | | -13 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 775.00 | 62 489.00 | | -21 775.00 |
DL TOTAL (I) | -14 842.00 | 6 933.00 | | -14 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | 337 801.00 | | 146 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 376.00 | 512 948.00 | | 461 376.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 19 511.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 271.00 | 870 280.00 | | 613 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 430.00 | 877 213.00 | | 598 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 271.00 | 870 280.00 | | 613 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 067.00 | | 59 954.00 | 23 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 713.00 | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 713.00 | 35 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | | 3 785.00 | 8 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 56 168.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 1 913.00 | | 15 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 667.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 1 246.00 | | 7 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 339.00 | | 15 406.00 | 70 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 339.00 | | 15 406.00 | 70 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 339.00 | | 15 406.00 | 70 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 309 651.00 | 309 651.00 | | 309 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VB T. V. A. | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 232.00 | 573 877.00 | 15 355.00 | 589 232.00 |
VW T.V.A. | 326 480.00 | 326 480.00 | | 326 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 271.00 | 613 271.00 | | 613 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 1 704.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 967.00 | 15 566.00 | | 31 967.00 |
ST Autres comptes | 227 320.00 | 207 459.00 | | 227 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 866.00 | 71 224.00 | | 71 866.00 |
YT Sous‐traitance | 76 166.00 | 105 072.00 | | 76 166.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 402.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | 4 106.00 | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 721.00 | 344 721.00 | | 344 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 65 462.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 319.00 | 399 320.00 | | 407 319.00 |