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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 641.00 | 17 854.00 | 43 787.00 | 61 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 681.00 | 10 917.00 | 5 764.00 | 16 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 863.00 | 28 771.00 | 58 092.00 | 86 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 310.00 | 54 932.00 | 396 377.00 | 451 310.00 |
BZ Autres créances | 393 685.00 | | 393 685.00 | 393 685.00 |
CF Disponibilités | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 036.00 | | 151 036.00 | 151 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 123.00 | 54 932.00 | 989 191.00 | 1 044 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 987.00 | 83 704.00 | 1 047 283.00 | 1 130 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 842.00 | -13 067.00 | | -34 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 611.00 | -21 775.00 | | -23 611.00 |
DL TOTAL (I) | -38 452.00 | -14 842.00 | | -38 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 139.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 613.00 | 146 076.00 | | 403 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 313.00 | 461 376.00 | | 678 313.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 5 681.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 736.00 | 613 271.00 | | 1 085 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 283.00 | 598 430.00 | | 1 047 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 736.00 | 613 271.00 | | 1 085 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 308.00 | | 128 273.00 | 35 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 717.00 | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 717.00 | 86 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | 53 575.00 | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | 4 794.00 | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | 69 904.00 | 15 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 11 655.00 | | 17 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 9 788.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 1 867.00 | | 9 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 613.00 | 403 613.00 | | 403 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 386 676.00 | 386 676.00 | | 386 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VB T. V. A. | 344 041.00 | 344 041.00 | | 344 041.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 573.00 | 996 031.00 | 8 541.00 | 1 004 573.00 |
VW T.V.A. | 562 444.00 | 562 444.00 | | 562 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 736.00 | 1 085 736.00 | | 1 085 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 4 518.00 | | 8 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 646.00 | 31 967.00 | | 98 646.00 |
ST Autres comptes | 287 327.00 | 227 320.00 | | 287 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 558.00 | 71 866.00 | | 56 558.00 |
YT Sous‐traitance | 123 162.00 | 76 166.00 | | 123 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 937.00 | 4 518.00 | | 11 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 434.00 | | | 390 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 693.00 | 407 319.00 | | 565 693.00 |