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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 8 922.00 | 7 126.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 288.00 | 43 469.00 | 12 819.00 | 56 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 695.00 | 53 381.00 | 20 314.00 | 73 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 428.00 | 83 265.00 | 325 163.00 | 408 428.00 |
BZ Autres créances | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
CF Disponibilités | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 253.00 | 83 265.00 | 400 989.00 | 484 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 948.00 | 136 645.00 | 421 303.00 | 557 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 796.00 | 129 240.00 | | 176 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 370.00 | 59 556.00 | | 78 370.00 |
DL TOTAL (I) | 258 466.00 | 192 096.00 | | 258 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 147.00 | 36 131.00 | | 49 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 37 712.00 | | 38 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 486.00 | 157 666.00 | | 67 486.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 837.00 | 238 235.00 | | 162 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 303.00 | 430 331.00 | | 421 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 837.00 | 238 235.00 | | 162 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 364.00 | | 4 331.00 | 69 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 005.00 | | 4 331.00 | 68 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 183.00 | 6 454.00 | 4 954.00 | 25 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | 6 454.00 | 4 954.00 | 25 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
VB T. V. A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VI Groupe et associés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 195.00 | 455 826.00 | 369.00 | 456 195.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 837.00 | 162 837.00 | | 162 837.00 |