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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031.00 | 11 872.00 | 2 159.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 173.00 | 17 673.00 | 14 500.00 | 32 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 642.00 | 30 535.00 | 17 108.00 | 47 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 737.00 | | 256 737.00 | 256 737.00 |
BZ Autres créances | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CF Disponibilités | 343 012.00 | | 343 012.00 | 343 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 568.00 | | 695 568.00 | 695 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 211.00 | 30 535.00 | 712 676.00 | 743 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 157 758.00 | 243 166.00 | | 157 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 258.00 | -38 408.00 | | 88 258.00 |
DL TOTAL (I) | 296 315.00 | 208 058.00 | | 296 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 761.00 | 20 140.00 | | 12 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 881.00 | 44 142.00 | | 32 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 624.00 | 73 710.00 | | 212 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 622.00 | 129 686.00 | | 141 622.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | 739.00 | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 361.00 | 268 418.00 | | 416 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 676.00 | 476 476.00 | | 712 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 776 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 101 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 100.00 | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | -292.00 | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | 392.00 | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 702.00 | -11 678.00 | | 30 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 487.00 | 932 597.00 | | 1 873 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 230.00 | 971 005.00 | | 1 785 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 258.00 | -38 408.00 | | 88 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 640.00 | | 4 160.00 | 85 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 157.00 | 47 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 837.00 | 46 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | | 3 760.00 | 84 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 400.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 111.00 | 11 261.00 | 41 837.00 | 61 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | 11 261.00 | 41 837.00 | 60 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 624.00 | 212 624.00 | | 212 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 761.00 | 7 520.00 | 5 242.00 | 12 761.00 |
VI Groupe et associés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 006.00 | 352 557.00 | 449.00 | 353 006.00 |
VW T.V.A. | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 361.00 | 411 119.00 | 5 242.00 | 416 361.00 |