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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 044.00 | 15 851.00 | 46 193.00 | 62 044.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 059.00 | 15 851.00 | 46 208.00 | 62 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
084 Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
110 Total général Actif | 90 827.00 | 15 851.00 | 74 976.00 | 90 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 542.00 | 583.00 | | 1 542.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 741.00 | 75 956.00 | | 59 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 7 182.00 | 3 932.00 | | 7 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 965.00 | 80 471.00 | | 73 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959.00 | 288.00 | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 29 950.00 | 46 226.00 | | 29 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 4 818.00 | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 818.00 | 16 155.00 | | 20 818.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | 5 646.00 | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 139.00 | 3 208.00 | | 12 139.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 398.00 | 76 340.00 | | 77 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 433.00 | 4 132.00 | | -3 433.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 267.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 63.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 737.00 | 3 802.00 | | -4 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |