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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 761.00 | 28 090.00 | 33 671.00 | 61 761.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 776.00 | 28 090.00 | 33 686.00 | 61 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
110 Total général Actif | 91 125.00 | 28 090.00 | 63 035.00 | 91 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 774.00 | 1 542.00 | | 2 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 783.00 | 59 741.00 | | 75 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 816.00 | 7 182.00 | | 7 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 372.00 | 73 965.00 | | 86 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 293.00 | 959.00 | | 1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 32 674.00 | 29 950.00 | | 32 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | 5 606.00 | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 218.00 | 20 818.00 | | 20 218.00 |
252 Charges sociales | 9 601.00 | 7 925.00 | | 9 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 522.00 | 12 139.00 | | 12 522.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 336.00 | 77 398.00 | | 83 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 036.00 | -3 433.00 | | 3 036.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 902.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 402.00 | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | -4 737.00 | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 713.00 | | | 5 713.00 |