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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 2 546.00 | 3 328.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 131.00 | 26 040.00 | 32 091.00 | 58 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 952.00 | 29 533.00 | 35 419.00 | 64 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
BP En cours de production de services | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
BZ Autres créances | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CF Disponibilités | 166 314.00 | | 166 314.00 | 166 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 025.00 | | 415 025.00 | 415 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 977.00 | 29 533.00 | 450 444.00 | 479 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 727.00 | 59 285.00 | | 78 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 517.00 | 19 441.00 | | 41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 131 244.00 | 89 727.00 | | 131 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 733.00 | 3 645.00 | | 16 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 246.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 356.00 | 67 560.00 | | 120 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 94 211.00 | | 104 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | 46 492.00 | | 77 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 200.00 | 212 153.00 | | 319 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 444.00 | 301 880.00 | | 450 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 634.00 | | 1 158 634.00 | 1 158 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 634.00 | | 1 158 634.00 | 1 158 634.00 |
FM Production stockée | | | 2 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 4 270.00 | | 12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 901.00 | 875 781.00 | | 1 175 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 384.00 | 856 339.00 | | 1 134 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 517.00 | 19 441.00 | | 41 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 195.00 | | 37 848.00 | 44 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 091.00 | 64 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 64 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 248.00 | | 37 848.00 | 43 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | 7 075.00 | 740.00 | 23 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 7 075.00 | 740.00 | 22 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VB T. V. A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 732.00 | 4 949.00 | 11 783.00 | 16 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 843.00 | 187 060.00 | 11 783.00 | 198 843.00 |