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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 3 237.00 | 2 637.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 321.00 | 34 050.00 | 63 270.00 | 97 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 142.00 | 38 234.00 | 65 907.00 | 104 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 265.00 | | 104 265.00 | 104 265.00 |
BP En cours de production de services | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CF Disponibilités | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 412.00 | | 309 412.00 | 309 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 554.00 | 38 234.00 | 375 319.00 | 413 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 244.00 | 78 727.00 | | 120 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 453.00 | 41 517.00 | | 34 453.00 |
DL TOTAL (I) | 165 697.00 | 131 244.00 | | 165 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | 16 733.00 | | 30 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 107.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 623.00 | 120 356.00 | | 76 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 263.00 | 104 788.00 | | 58 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | 77 216.00 | | 44 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 623.00 | 319 200.00 | | 209 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 319.00 | 450 444.00 | | 375 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 430.00 | 307 417.00 | | 190 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 124.00 | | 1 447 124.00 | 1 447 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 124.00 | | 1 447 124.00 | 1 447 124.00 |
FM Production stockée | | | -28 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 12 182.00 | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 231.00 | 1 175 901.00 | | 1 443 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 778.00 | 1 134 384.00 | | 1 408 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 453.00 | 41 517.00 | | 34 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 952.00 | | 39 190.00 | 64 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 005.00 | | 39 190.00 | 64 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 533.00 | 8 701.00 | | 29 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 586.00 | 8 701.00 | | 28 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 233.00 | 11 040.00 | 19 193.00 | 30 233.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 999.00 | 113 806.00 | 19 193.00 | 132 999.00 |