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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 24 504.00 | 1 612.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 643.00 | 33 834.00 | 75 809.00 | 109 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 759.00 | 58 338.00 | 77 421.00 | 135 759.00 |
BT Marchandises | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 203.00 | 35 482.00 | 185 721.00 | 221 203.00 |
BZ Autres créances | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CF Disponibilités | 260 283.00 | | 260 283.00 | 260 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 096.00 | 35 482.00 | 526 614.00 | 562 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 855.00 | 93 820.00 | 604 035.00 | 697 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 126 042.00 | 84 932.00 | | 126 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | 41 110.00 | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 172 330.00 | 130 442.00 | | 172 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 684.00 | 93 075.00 | | 80 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 724.00 | 17 551.00 | | 29 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 624.00 | 233 737.00 | | 298 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 8 795.00 | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 791.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 705.00 | 353 949.00 | | 431 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 035.00 | 484 391.00 | | 604 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 726.00 | 286 445.00 | | 376 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 470.00 | | 1 289.00 | 134 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 470.00 | | 1 289.00 | 134 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 155.00 | 24 182.00 | | 34 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | 24 182.00 | | 34 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 499.00 | | 17.00 | 35 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 499.00 | | 17.00 | 35 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 499.00 | | 17.00 | 35 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 623.00 | 298 623.00 | | 298 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VB T. V. A. | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 683.00 | 25 704.00 | 54 978.00 | 80 683.00 |
VI Groupe et associés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 028.00 | 267 028.00 | | 267 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 705.00 | 376 726.00 | 54 978.00 | 431 705.00 |