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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 329.00 | 26 073.00 | 6 256.00 | 32 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 867.00 | 34 225.00 | 129 642.00 | 163 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 196.00 | 60 298.00 | 135 898.00 | 196 196.00 |
BT Marchandises | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 499.00 | 35 438.00 | 151 061.00 | 186 499.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CF Disponibilités | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 590.00 | 35 438.00 | 458 152.00 | 493 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 787.00 | 95 736.00 | 594 050.00 | 689 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 167 930.00 | 126 042.00 | | 167 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 41 888.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 196 711.00 | 172 330.00 | | 196 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 065.00 | 80 684.00 | | 111 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 264.00 | 29 724.00 | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 994.00 | 298 624.00 | | 235 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 080.00 | 20 799.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 875.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 340.00 | 431 705.00 | | 397 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 050.00 | 604 035.00 | | 594 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 069.00 | 376 726.00 | | 324 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 759.00 | | 100 986.00 | 135 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 550.00 | 196 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 550.00 | 196 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 759.00 | | 100 986.00 | 135 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 337.00 | 22 032.00 | 20 072.00 | 58 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 337.00 | 22 032.00 | 20 072.00 | 58 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 482.00 | | 43.00 | 35 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 482.00 | | 43.00 | 35 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 482.00 | | 43.00 | 35 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VB T. V. A. | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 065.00 | 37 795.00 | 73 270.00 | 111 065.00 |
VI Groupe et associés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 319.00 | 248 319.00 | | 248 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 339.00 | 324 069.00 | 73 270.00 | 397 339.00 |