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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 207.00 | 674 351.00 | 856.00 | 675 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 466.00 | | 187 466.00 | 187 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294.00 | 4 396.00 | 3 898.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 967.00 | 678 748.00 | 192 219.00 | 870 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 536.00 | 678 748.00 | 254 789.00 | 933 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 177.00 | 18 134.00 | | 41 177.00 |
DH Report à nouveau | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 917.00 | 23 043.00 | | -4 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 868.00 | 123 231.00 | | 171 868.00 |
DL TOTAL (I) | 214 728.00 | 171 009.00 | | 214 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | 9 101.00 | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 7 839.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 218.00 | 24 520.00 | | 13 218.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 3 017.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 061.00 | 44 477.00 | | 40 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 789.00 | 215 486.00 | | 254 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 061.00 | 44 477.00 | | 40 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 662.00 | |
GE Autres charges | | | 34 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 997.00 | 5.00 | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 997.00 | 5.00 | | 12 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -5.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 916.00 | 399 011.00 | | 438 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 833.00 | 375 968.00 | | 443 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 917.00 | 23 043.00 | | -4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 641.00 | | 447 846.00 | 622 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 520.00 | 870 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 520.00 | 862 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 347.00 | | 447 846.00 | 614 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 085.00 | 190 662.00 | | 488 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 046.00 | 188 305.00 | | 486 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 2 357.00 | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 482.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |