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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 244.00 | 1 000 468.00 | 21 776.00 | 1 022 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631.00 | 6 912.00 | 719.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 970.00 | 1 007 380.00 | 128 589.00 | 1 135 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 585.00 | 1 627.00 | 57 958.00 | 59 585.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 367.00 | 1 627.00 | 191 740.00 | 193 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 336.00 | 1 009 007.00 | 320 329.00 | 1 329 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 601.00 | -2 740.00 | | -2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 731.00 | 139.00 | | 14 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 190.00 | 187 659.00 | | 204 190.00 |
DL TOTAL (I) | 261 920.00 | 230 659.00 | | 261 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 790.00 | 20 000.00 | | 17 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871.00 | 10 780.00 | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 16 152.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 40 935.00 | | 14 055.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 593.00 | | 1 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 409.00 | 105 460.00 | | 58 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 329.00 | 336 119.00 | | 320 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FG Production vendue services | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 15 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 432.00 | 498.00 | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | 498.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 189.00 | -498.00 | | 7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 659.00 | 402 078.00 | | 288 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 928.00 | 401 938.00 | | 273 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 731.00 | 139.00 | | 14 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 840.00 | | 71 827.00 | 1 080 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 1 135 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 119.00 | 1 128 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 7 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 546.00 | | 70 911.00 | 1 072 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294.00 | | 916.00 | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 504.00 | 141 455.00 | 1 579.00 | 867 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 868.00 | 139 600.00 | | 860 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 1 855.00 | 1 579.00 | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 790.00 | 6 649.00 | 11 141.00 | 17 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 409.00 | 47 268.00 | 11 141.00 | 58 409.00 |