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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 100.00 | 3 066.00 | 38 034.00 | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 699.00 | 86 757.00 | 62 942.00 | 149 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 905.00 | 63 196.00 | 116 709.00 | 179 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 304.00 | 153 019.00 | 218 285.00 | 371 304.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 885.00 | | 180 885.00 | 180 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 189.00 | 153 019.00 | 399 170.00 | 552 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 35 396.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 66 189.00 | 40 396.00 | | 66 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 281.00 | 50 912.00 | | 177 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 659.00 | 167 671.00 | | 110 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 103.00 | 19 954.00 | | 31 103.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 15 033.00 | | 1 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476.00 | 32 476.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 981.00 | 286 045.00 | | 332 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 170.00 | 326 441.00 | | 399 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 518.00 | 250 583.00 | | 297 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 477.00 | | 81 912.00 | 297 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 371 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 085.00 | 329 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 600.00 | | 8 500.00 | 32 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 477.00 | | 73 212.00 | 264 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 370.00 | 40 984.00 | 2 335.00 | 114 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 666.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 970.00 | 40 318.00 | 2 335.00 | 111 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 258.00 | 71 796.00 | 35 463.00 | 107 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 981.00 | 297 518.00 | 35 463.00 | 332 981.00 |