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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 100.00 | 3 966.00 | 37 134.00 | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 223.00 | 86 626.00 | 53 596.00 | 140 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 909.00 | 80 378.00 | 102 531.00 | 182 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 581.00 | 170 971.00 | 201 610.00 | 372 581.00 |
BT Marchandises | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
BZ Autres créances | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CF Disponibilités | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 415.00 | 170 971.00 | 641 444.00 | 812 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
DH Report à nouveau | | 35 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 469.00 | 25 793.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 95 659.00 | 66 189.00 | | 95 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 665.00 | 177 281.00 | | 171 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 784.00 | 110 659.00 | | 240 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 760.00 | 31 103.00 | | 45 760.00 |
EA Autres dettes | 20 101.00 | 1 964.00 | | 20 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 476.00 | 7 476.00 | | 67 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 786.00 | 332 981.00 | | 545 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 444.00 | 399 170.00 | | 641 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 389.00 | 297 518.00 | | 392 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 304.00 | | 21 851.00 | 371 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 574.00 | 372 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 574.00 | 330 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 604.00 | | 21 851.00 | 329 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 019.00 | 38 505.00 | 20 553.00 | 153 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 900.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 953.00 | 37 605.00 | 20 553.00 | 149 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 784.00 | 240 784.00 | | 240 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VC Groupe et associés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 638.00 | 18 241.00 | 153 396.00 | 171 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 442.00 | 259 442.00 | | 259 442.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 786.00 | 392 389.00 | 153 396.00 | 545 786.00 |