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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 25 948.00 | 19 695.00 | 45 643.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 748.00 | 25 948.00 | 111 800.00 | 137 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
110 Total général Actif | 156 633.00 | 25 948.00 | 130 685.00 | 156 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 704.00 | | | 221 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | | | -521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
252 Charges sociales | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 013.00 | | | -16 013.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 534.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 134.00 | | | -20 134.00 |