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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 343.00 | 31 526.00 | 32 816.00 | 64 343.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 298.00 | 31 526.00 | 124 772.00 | 156 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
084 Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
110 Total général Actif | 195 750.00 | 31 526.00 | 164 224.00 | 195 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 837.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 526.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 079.00 | 186 254.00 | | 152 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 628.00 | 32 000.00 | | 57 628.00 |
230 Autres produits | 2 291.00 | 3 630.00 | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 999.00 | 222 410.00 | | 211 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | 623.00 | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 843.00 | 47 333.00 | | 40 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | 951.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 80 160.00 | 77 426.00 | | 80 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | 5 637.00 | | 7 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 587.00 | 51 976.00 | | 63 587.00 |
252 Charges sociales | 15 978.00 | 19 808.00 | | 15 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 8 423.00 | | 5 684.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | 2 409.00 | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 443.00 | 214 586.00 | | 215 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 444.00 | 7 824.00 | | -3 444.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 2 754.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 877.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 722.00 | 4 211.00 | | -4 722.00 |