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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 811.00 | 1 499.00 | 30 312.00 | 31 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 535.00 | 5 026.00 | 58 509.00 | 63 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 256.00 | 6 525.00 | 90 730.00 | 97 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 269.00 | | 479 269.00 | 479 269.00 |
BZ Autres créances | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
CF Disponibilités | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 232.00 | | 815 232.00 | 815 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 487.00 | 6 525.00 | 905 962.00 | 912 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 927.00 | 48 061.00 | | -90 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 260.00 | -138 988.00 | | 65 260.00 |
DL TOTAL (I) | -23 667.00 | -88 927.00 | | -23 667.00 |
DP Provisions pour risques | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 144.00 | 311 290.00 | | 315 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 929.00 | 128 036.00 | | 514 929.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 23 842.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 166.00 | 472 679.00 | | 897 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 962.00 | 383 752.00 | | 905 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 983.00 | | | 861 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364.00 | | 116 717.00 | 2 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 826.00 | 97 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 826.00 | 95 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | 115 108.00 | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 609.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 6 285.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 6 285.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 144.00 | 315 144.00 | | 315 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 630.00 | 190 630.00 | | 190 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 479 270.00 | 479 270.00 | | 479 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VC Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 092.00 | 11 910.00 | 35 182.00 | 47 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 160.00 | 656 750.00 | 410.00 | 657 160.00 |
VW T.V.A. | 295 468.00 | 295 468.00 | | 295 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 166.00 | 861 983.00 | 35 182.00 | 897 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |