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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 125.00 | 12 721.00 | 54 404.00 | 67 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 256.00 | 21 937.00 | 51 319.00 | 73 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 188.00 | 34 658.00 | 116 529.00 | 151 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BZ Autres créances | 968 861.00 | | 968 861.00 | 968 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 797.00 | | 1 001 797.00 | 1 001 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 985.00 | 34 658.00 | 1 118 326.00 | 1 152 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 667.00 | -90 927.00 | | -25 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 984.00 | 65 260.00 | | -654 984.00 |
DL TOTAL (I) | -678 651.00 | -23 667.00 | | -678 651.00 |
DP Provisions pour risques | 95 572.00 | 32 463.00 | | 95 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 572.00 | 32 463.00 | | 95 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 336.00 | 47 092.00 | | 340 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 376.00 | 315 144.00 | | 404 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 957.00 | 514 929.00 | | 853 957.00 |
EA Autres dettes | 102 736.00 | 20 000.00 | | 102 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 405.00 | 897 166.00 | | 1 701 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 326.00 | 905 962.00 | | 1 118 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 256.00 | | 54 042.00 | 97 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 151 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 346.00 | | 45 034.00 | 95 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 9 008.00 | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525.00 | 45 183.00 | 17 051.00 | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 45 183.00 | 17 051.00 | 6 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 463.00 | 63 108.00 | | 32 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 463.00 | 63 108.00 | | 32 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 376.00 | 404 376.00 | | 404 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 029.00 | 1 003 855.00 | 257 756.00 | 1 297 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 968 861.00 | 968 861.00 | | 968 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 009.00 | 997 709.00 | 9 300.00 | 1 007 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 405.00 | 1 408 231.00 | 257 756.00 | 1 701 405.00 |