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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 618.00 | 15 802.00 | 74 815.00 | 90 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 539.00 | 21 803.00 | 32 736.00 | 54 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 211.00 | 37 606.00 | 119 605.00 | 157 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 692.00 | | 438 692.00 | 438 692.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 451.00 | | 487 451.00 | 487 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 662.00 | 37 606.00 | 607 056.00 | 644 662.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 132.00 | | | 515 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 056.00 | | | 607 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 158.00 | | | 387 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 905.00 | | 1 491 905.00 | 1 491 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 905.00 | | 1 491 905.00 | 1 491 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 462.00 | | | 1 501 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 847.00 | | | 1 464 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 862.00 | | 102 749.00 | 73 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 12 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 157 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 808.00 | | 92 749.00 | 63 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 000.00 | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 24 937.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 24 937.00 | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 438 692.00 | 438 692.00 | | 438 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 973.00 | | 110 000.00 | 127 973.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 432.00 | | | -101 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 347.00 | 474 093.00 | 1 254.00 | 475 347.00 |
VW T.V.A. | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 132.00 | 387 158.00 | 110 000.00 | 515 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
YT Sous‐traitance | 396 848.00 | | | 396 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 957.00 | | | 574 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |