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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 374.00 | 37 380.00 | 69 994.00 | 107 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 814.00 | 34 766.00 | 29 048.00 | 63 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 871.00 | 72 146.00 | 153 725.00 | 225 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 303.00 | | 459 303.00 | 459 303.00 |
BZ Autres créances | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 724.00 | | 594 724.00 | 594 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 595.00 | 72 146.00 | 748 449.00 | 820 595.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DL TOTAL (I) | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 430.00 | | | 625 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 449.00 | | | 748 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 371.00 | | | 501 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 504.00 | | 1 670 504.00 | 1 670 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 504.00 | | 1 670 504.00 | 1 670 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 690.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 543.00 | | | -19 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 463.00 | | | 1 676 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 369.00 | | | 1 645 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 211.00 | | 53 101.00 | 157 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 225 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 171 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 157.00 | | 27 181.00 | 145 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | 25 920.00 | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 606.00 | 35 690.00 | 1 150.00 | 37 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 606.00 | 35 690.00 | 1 150.00 | 37 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
UX Autres créances clients | 459 303.00 | 459 303.00 | | 459 303.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 059.00 | | 110 000.00 | 124 059.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 913.00 | 539 230.00 | 18 682.00 | 557 913.00 |
VW T.V.A. | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 430.00 | 501 371.00 | 110 000.00 | 625 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
ST Autres comptes | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
YT Sous‐traitance | 370 596.00 | | | 370 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 794.00 | | | 298 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 670.00 | | | 656 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |