| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 3 124.00 | 11 326.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 948.00 | 63 355.00 | 46 593.00 | 109 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 737.00 | 27 205.00 | 9 532.00 | 36 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 149.00 | 93 684.00 | 159 465.00 | 253 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BN En cours de production de biens | 395 826.00 | | 395 826.00 | 395 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 577.00 | 6 510.00 | 182 067.00 | 188 577.00 |
BZ Autres créances | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CF Disponibilités | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 556.00 | 6 510.00 | 743 047.00 | 749 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 705.00 | 100 194.00 | 902 512.00 | 1 002 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 431.00 | | | 264 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
EA Autres dettes | 289 464.00 | | | 289 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 554.00 | | | 837 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 512.00 | | | 902 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 263.00 | | | 730 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 109.00 | | 12 040.00 | 241 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | 5 500.00 | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 145.00 | | 6 540.00 | 140 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 262.00 | 24 421.00 | | 69 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 190.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | 23 231.00 | | 67 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 4 410.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 4 410.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 4 410.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 975.00 | 128 477.00 | 10 498.00 | 138 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 464.00 | 289 464.00 | | 289 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 203.00 | 167 410.00 | 96 792.00 | 264 203.00 |
VI Groupe et associés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 223.00 | 239 110.00 | 3 114.00 | 242 223.00 |
VW T.V.A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 039.00 | 656 748.00 | 107 290.00 | 764 039.00 |