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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 1 488.00 | 21 598.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 566.00 | 4 544.00 | 5 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 538.00 | 2 054.00 | 143 484.00 | 145 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 633.00 | 2 054.00 | 270 579.00 | 272 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 371.00 | -1 739.00 | | -9 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 435.00 | -7 632.00 | | -817 435.00 |
DL TOTAL (I) | -818 806.00 | -1 371.00 | | -818 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 39.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 881.00 | 10 000.00 | | 640 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 813.00 | 4 919.00 | | 365 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 069.00 | 15.00 | | 18 069.00 |
EA Autres dettes | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 385.00 | 14 974.00 | | 1 089 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 579.00 | 13 602.00 | | 270 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 385.00 | 14 974.00 | | 1 089 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 972.00 | 7 632.00 | | 846 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 435.00 | -7 632.00 | | -817 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558.00 | | 160 316.00 | 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 336.00 | | 145 538.00 | 15 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | | 145 538.00 | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | 160 316.00 | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 813.00 | 365 813.00 | | 365 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 630 378.00 | 630 378.00 | | 630 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 385.00 | 1 089 385.00 | | 1 089 385.00 |