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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 642.00 | 9 282.00 | 84 360.00 | 93 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 212.00 | 3 619.00 | 66 593.00 | 70 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 854.00 | 12 901.00 | 150 953.00 | 163 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BZ Autres créances | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 523.00 | | 301 523.00 | 301 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 377.00 | 12 901.00 | 452 476.00 | 465 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 806.00 | -9 371.00 | | -826 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 169.00 | -817 435.00 | | -1 138 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 956 975.00 | -818 807.00 | | -1 956 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 85.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 839.00 | 640 881.00 | | 1 684 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 278.00 | 365 813.00 | | 378 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 818.00 | 18 069.00 | | 33 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
EA Autres dettes | 167 944.00 | 64 538.00 | | 167 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 451.00 | 1 089 386.00 | | 2 409 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 476.00 | 270 579.00 | | 452 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 290 737.00 | | 290 737.00 | 290 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 149.00 | | 291 149.00 | 291 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 766.00 | 29 537.00 | | 295 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 935.00 | 846 972.00 | | 1 433 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 169.00 | -817 435.00 | | -1 138 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 538.00 | | 135 657.00 | 145 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 343.00 | -1.00 | 163 854.00 | 117 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 343.00 | -1.00 | 163 854.00 | 117 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 538.00 | | 135 657.00 | 145 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 10 847.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 10 847.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 278.00 | 378 278.00 | | 378 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
UX Autres créances clients | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 262.00 | 1 652 262.00 | | 1 652 262.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 158.00 | 288 158.00 | | 288 158.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 450.00 | 2 409 450.00 | | 2 409 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |