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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 018.00 | | 310 018.00 | 310 018.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 401.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 554.00 | 39 708.00 | | 39 554.00 |
DL TOTAL (I) | 209 470.00 | 169 916.00 | | 209 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 980.00 | 57 560.00 | | 48 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 540.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 48 530.00 | 57 843.00 | | 48 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 548.00 | 116 340.00 | | 100 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 018.00 | 286 256.00 | | 310 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 548.00 | 116 340.00 | | 100 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 908.00 | 53 164.00 | | 51 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354.00 | 13 456.00 | | 12 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 554.00 | 39 708.00 | | 39 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |