| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 479.00 | 2 501.00 | | 4 479.00 |
DG Autres réserves | 75 990.00 | 37 608.00 | | 75 990.00 |
DH Report à nouveau | | 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 584.00 | 39 554.00 | | -5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 203 887.00 | 209 470.00 | | 203 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 260.00 | 48 980.00 | | 40 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 580.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61.00 | | |
EA Autres dettes | 39 217.00 | 48 530.00 | | 39 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 574.00 | 100 548.00 | | 82 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 460.00 | 310 018.00 | | 286 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 51 908.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584.00 | 12 354.00 | | 5 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 584.00 | 39 554.00 | | -5 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 217.00 | 9 313.00 | 29 904.00 | 39 217.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 260.00 | 8 864.00 | 31 396.00 | 40 260.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 574.00 | 21 274.00 | 61 300.00 | 82 574.00 |