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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 271.00 | 152.00 | 21 119.00 | 21 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 912.00 | 1 368.00 | 2 280.00 |
AN Terrains | 836 633.00 | 1 302.00 | 835 331.00 | 836 633.00 |
AP Constructions | 623 620.00 | 90 164.00 | 533 456.00 | 623 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 40 016.00 | 32 207.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 841.00 | 6 574.00 | 7 415.00 |
AX Avances et acomptes | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 228.00 | 134 651.00 | 1 445 578.00 | 1 580 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BP En cours de production de services | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BT Marchandises | 421 422.00 | | 421 422.00 | 421 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 391.00 | | 550 391.00 | 550 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 619.00 | 134 651.00 | 1 995 968.00 | 2 130 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 395.00 | | | -51 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 137.00 | | | -24 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 813.00 | | | 1 210 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 090.00 | | | 662 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 100.00 | | | 1 969 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 968.00 | | | 1 995 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 858.00 | | | 826 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FD Production vendue biens | 91 374.00 | 1 246.00 | 92 620.00 | 91 374.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 587.00 | 1 246.00 | 97 833.00 | 96 587.00 |
FM Production stockée | | | 86 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 325.00 | | | 253 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 137.00 | | | -24 137.00 |