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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 271.00 | 291.00 | 21 980.00 | 22 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1 520.00 | 760.00 | 2 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AN Terrains | 836 633.00 | 1 509.00 | 835 124.00 | 836 633.00 |
AP Constructions | 623 620.00 | 110 682.00 | 512 937.00 | 623 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 781.00 | 55 299.00 | 19 482.00 | 74 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 1 732.00 | 8 502.00 | 10 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
AX Avances et acomptes | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 973.00 | 172 297.00 | 1 426 676.00 | 1 598 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BP En cours de production de services | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BT Marchandises | 384 908.00 | | 384 908.00 | 384 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
BZ Autres créances | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 173.00 | | 583 173.00 | 583 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 146.00 | 172 297.00 | 2 009 848.00 | 2 182 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 532.00 | | | -75 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | | | 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 105.00 | | | 1 154 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 487.00 | | | 737 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 042.00 | | | 1 983 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 848.00 | | | 2 009 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 577.00 | | | 899 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 487.00 | | | 737 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 703.00 | 782.00 | 255 485.00 | 254 703.00 |
FG Production vendue services | 14 535.00 | 174.00 | 14 709.00 | 14 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 238.00 | 956.00 | 270 194.00 | 269 238.00 |
FM Production stockée | | | -30 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 646.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 709.00 | | | 277 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 471.00 | | | 277 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | | | 239.00 |