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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 6 289.00 | 4 011.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 582.00 | 328.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 202.00 | 6 870.00 | 72 331.00 | 79 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 637.00 | 6 870.00 | 94 766.00 | 101 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 218.00 | -52 521.00 | | -60 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | -7 697.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | -46 805.00 | -52 218.00 | | -46 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 375.00 | 23 474.00 | | 21 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 681.00 | 78 829.00 | | 78 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 3 554.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 375.00 | 43 845.00 | | 40 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 572.00 | 149 702.00 | | 141 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 766.00 | 97 485.00 | | 94 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 378.00 | 127 624.00 | | 88 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 966.00 | 135 321.00 | | 82 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | -7 697.00 | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 2 242.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 2 242.00 | | 4 629.00 |