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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 126.00 | | 731 126.00 | 731 126.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 812.00 | | 784 812.00 | 784 812.00 |
CU Autres participations | 472 656.00 | | 472 656.00 | 472 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 582.00 | 258 496.00 | | 402 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 664.00 | 144 086.00 | | 131 664.00 |
DK Provisions réglementées | 11 673.00 | 7 742.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 556 920.00 | 421 325.00 | | 556 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 700.00 | 183 097.00 | | 147 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 193.00 | 199 649.00 | | 80 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 893.00 | 382 986.00 | | 227 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 812.00 | 804 311.00 | | 784 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -3 931.00 | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 470.00 | 153 089.00 | | 139 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806.00 | 9 003.00 | | 7 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 664.00 | 144 086.00 | | 131 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 700.00 | 35 747.00 | 111 954.00 | 147 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 072.00 | 834.00 | 157 238.00 | 158 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 893.00 | 115 939.00 | 111 954.00 | 227 893.00 |